CTMS

概要

受領した支払いはSiteVaultに記録され、対応する請求書および/または個々の請求対象項目にリンクされます。請求書のステータスは、支払い状況に基づいて自動的に 「一部支払い済み」 または 「全額支払い済み」 に更新されます。請求対象項目のステータスは、支払いに追加されると自動的に 「発生済み」 から 「支払い済み」に更新されます。請求対象項目のステータスを 「発生済み」 に戻すことで、支払いから項目を削除できます。

支払いを作成する

支払いを作成するには、以下の手順を完了してください。

1. 財務 > 予算と請求 >試験を選択
2. 支払いを選択してください。
3. 「＋支払いを作成」 を選択してください。
4. 支払い番号 を入力してください。
5. 支払日 を入力してください。
6. お支払い金額 を入力してください。
7. 「保存」 を選択してください。この支払いを照合するために請求書を追加するか、別の画面に移動することができます。

請求書または請求対象項目を支払いに関連付ける

請求書または請求対象項目を支払いに関連付けるには、以下の手順を実行してください。

1. 財務 > 予算と請求 >試験を選択
2. 支払いを選択してください。
3. 新規支払いを作成するか、既存の支払いにアクセスします。
4. 請求書を支払いに関連付ける には、 [+ 請求対象項目] > [請求書別] を選択します。
   • 支払いに関連付ける 請求書を 1つ以上選択してください。
   • 「保存」 を選択します。支払い画面の「請求対象項目」セクションに、請求書ごとにタブが追加されます。
   • 試験依頼者が特定の項目について支払いを明示的に行わなかった場合、項目のステータスを手動で 「請求済み」 に戻して、未払い金額を示すことができます。
5. 1つ以上の請求対象項目を支払いに関連付ける には、 [+ 請求対象項目] > [項目別] を選択します。
   • 支払いに関連付ける項目を1つ以上選択してください。
   • 「保存」 を選択します。支払いの「請求対象項目」セクションに「請求対象項目」タブが追加されます。
6. 「保存」 を選択してください。保存すると請求書のステータスが更新されます。
   • 注：選択した請求書に記載されている請求対象項目はすべて 「支払い済み」 と表示されます。 支払いが完了していない請求対象項目は 、手動で 「請求済み」 に戻す必要があります。
   • 支払い画面の上部には、 適用済み 支払額と支払金額が表示されます。これにより、受け取った支払額のうち、請求対象項目と照合された金額を追跡でき、試験依頼者との照合が必要な残高や過払い金が明確に表示されます。

支払いから請求書または請求対象項目を削除する

支払いから請求対象項目を削除する

• 請求対象項目タブ： 項目のステータスを「支払い済み」から 「発生済み」 に変更します。

• 請求書タブ： アイテムのステータスを「支払い済み」から 「請求済み」 に変更します。

支払いからすべての請求対象項目を削除する

「請求対象項目」タブの「 X」 を選択すると、支払いからすべての項目が削除され、関連するすべての項目が 「発生済み」 ステータスに戻ります。

支払いから請求書を削除する

関連する請求書タブの 「X」 を選択すると、請求書全体が支払いから削除され、関連するすべての項目が 「請求済み」 ステータスに戻ります。