CTMS

Przegląd

Otrzymane płatności są rejestrowane w SiteVault i powiązane z odpowiednimi fakturami i/lub poszczególnymi pozycjami rozliczeniowymi. Statusy faktur są automatycznie aktualizowane na „Zapłacono częściowo” lub „Zapłacono w całości” w zależności od aktywności płatniczej. Statusy pozycji rozliczeniowych są automatycznie aktualizowane z „Naliczone” na „Zapłacone” po dodaniu do płatności. Możesz usunąć pozycję rozliczeniową z płatności, zmieniając jej status z powrotem na „Naliczone”.

Utwórz płatność

Aby utworzyć płatność, wykonaj poniższe kroki:

1. Przejdź do Finanse > Budżety i rozliczenia > Wybierz opcję Badanie
2. Wybierz Płatności.
3. Wybierz + Utwórz płatność.
4. Wprowadź numer płatności.
5. Wprowadź datę płatności.
6. Wprowadź kwotę płatności.
7. Wybierz Zapisz. Możesz dodać faktury, aby rozliczyć tę płatność lub przejść dalej.

Powiąż fakturę lub pozycję rozliczeniową z płatnością

Aby powiązać fakturę lub pozycję rozliczeniową z płatnością, wykonaj poniższe kroki.

1. Przejdź do Finanse > Budżety i rozliczenia > Wybierz opcję Badanie
2. Wybierz Płatności.
3. Utwórz nową płatność lub uzyskaj dostęp do istniejącej.
4. Aby powiązać fakturę z płatnością, wybierz + Pozycja rozliczeniowa > Według faktury
   • Wybierz jedną lub więcej faktur, które chcesz powiązać z płatnością.
   • Wybierz opcję Zapisz. Każda faktura zostanie dodana do sekcji „Pozycje rozliczeniowe” w płatności.
   • Jeśli sponsor wyraźnie nie zapłacił za jedną lub więcej konkretnych pozycji zamówienia, możesz ręcznie zmienić status pozycji z powrotem na Zafakturowane, aby wskazać kwotę należną.
5. Aby powiązać z płatnością jedną lub więcej pozycji podlegających rozliczeniu, wybierz opcję + Pozycja podlegająca rozliczeniu > Według pozycji
   • Wybierz jeden lub więcej elementów, które chcesz powiązać z płatnością.
   • Wybierz opcję Zapisz. Karta „Pozycje rozliczeniowe” zostanie dodana do sekcji „Pozycje rozliczeniowe” w płatności.
6. Kliknij „Zapisz”. Status faktury zostanie zaktualizowany po zapisaniu.
   • UWAGA: Wszystkie pozycje rozliczeniowe na wybranych fakturach zostaną oznaczone jako „Zapłacone”. Pozycje rozliczeniowe, które nie zostały opłacone w ramach płatności, należy ręcznie zmienić z powrotem na „Zafakturowane”.
   • W górnej części ekranu płatności wyświetlana jest kwota płatności zaksięgowanej w porównaniu z kwotą płatności. Ułatwia to śledzenie, jaka część otrzymanej płatności została uzgodniona z pozycjami do rozliczenia, a także podświetla wszelkie pozostałe saldo lub nadpłaty w celu uzgodnienia ze sponsorem.

Usuwanie faktur lub pozycji podlegających rozliczeniu z płatności

Usuwanie pozycji płatnej z płatności

• Karta pozycji rozliczanej: Zmień status pozycji z Zapłacono na Naliczone.

• Karta Faktura: Zmień status pozycji z Zapłacono na Zafakturowano.

Usuń wszystkie pozycje podlegające rozliczeniu z płatności

Kliknij przycisk X na karcie Pozycje rozliczeniowe, aby usunąć wszystkie pozycje z płatności i przywrócić wszystkim powiązanym pozycjom status Naliczony.

Usuń fakturę z płatności

Kliknij przycisk X na karcie powiązanej faktury, aby usunąć całą fakturę z płatności i przywrócić wszystkim powiązanym pozycjom status Zafakturowano.