Chi può completare questo compito?
- Amministratori e personale Sede con autorizzazione estesa per la gestione finanziaria
Panoramica
I pagamenti ricevuti vengono registrati in SiteVault e collegati alle fatture corrispondenti. Lo stato delle fatture viene aggiornato automaticamente a "Pagata parzialmente" o "Pagata per intero" in base all'attività di pagamento. Una volta che un elemento fatturabile è associato a una fattura o a un pagamento, non può essere modificato.
Crea un pagamento
Per effettuare un pagamento, segui i passaggi seguenti:
- Vai su Finanza > Pagamenti.
- Seleziona + Crea pagamento.
- Inserisci il numero di pagamento.
- Inserisci la data di pagamento.
- Inserisci l' importo del pagamento.
- Seleziona Salva. Puoi aggiungere le fatture per riconciliare questo pagamento oppure uscire dalla pagina.
Associa le fatture a un pagamento
- Crea un nuovo pagamento o accedi a un pagamento esistente.
- Seleziona + Aggiungi fattura.
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Individua e seleziona una o più fatture da associare al pagamento.
- Se lo sponsor non ha pagato esplicitamente una o più voci specifiche, è possibile modificare manualmente lo stato della voce riportandolo a "Fatturato" per indicare un importo insoluto.
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Seleziona
Salva. Lo stato della fattura verrà aggiornato al momento del salvataggio.
- NOTA: Tutti gli articoli fatturabili nella/e fattura/e selezionata/e saranno contrassegnati come Pagati. Gli articoli fatturabili che non sono stati pagati devono essere modificati manualmente e riportati allo stato Fatturato.
- Nella sezione superiore della schermata di pagamento verrà visualizzato l'importo del pagamento applicato rispetto all'importo totale del pagamento. Questo consente di monitorare la quota del pagamento ricevuto che è stata riconciliata con le voci fatturabili e di evidenziare eventuali saldi residui o pagamenti in eccesso da riconciliare con lo sponsor.
