CTMS

Оптимізуйте управління навчанням та відстеження фінансів

Платежі

Хто може виконати це завдання?
  • Адміністратори та персонал центру з розширеним дозволом на управління фінансами

Огляд

Отримані платежі реєструються в SiteVault і пов’язуються з відповідними рахунками-фактурами та/або окремими оплачуваними позиціями. Статуси рахунків-фактур автоматично оновлюються на «Частково оплачено» або «Повністю оплачено» залежно від активності платежів. Статуси оплачуваних позицій автоматично оновлюються з «Нараховано» на «Оплачено» після додавання до платежу. Ви можете видалити оплачувану позицію з платежу, змінивши її статус назад на «Нараховано».

Створити платіж
Виберіть тут для інтерактивної демонстрації.

Створити платіж

Щоб створити платіж, виконайте наведені нижче дії.

  1. Перейдіть до розділу Фінанси > Бюджети та рахунки > Виберіть дослідження
  2. Виберіть Платежі.
  3. Виберіть + Створити платіж.
  4. Введіть номер платежу.
  5. Введіть Дату платежу.
  6. Введіть Суму платежу.
  7. Виберіть Зберегти. Ви можете додати рахунки-фактури для узгодження цього платежу або вийти з цієї сторінки.

Зв'язати рахунок-фактуру або оплачуваний елемент із платежем

Щоб пов’язати рахунок-фактуру або оплачуваний товар із платежем, виконайте наведені нижче дії.

  1. Перейдіть до розділу Фінанси > Бюджети та рахунки > Виберіть дослідження
  2. Виберіть Платежі.
  3. Створіть новий платіж або отримайте доступ до існуючого.
  4. Щоб пов’язати рахунок-фактуру з платежем, виберіть + Оплачуваний елемент > За рахунком-фактурою
    • Виберіть один або кілька рахунків-фактур, щоб пов’язати їх із платежем.
    • Виберіть «Зберегти». Для кожного рахунку-фактури додається вкладка до розділу «Оплачувані позиції» платежу.
    • Якщо спонсор явно не оплатив один або кілька конкретних пунктів, ви можете вручну змінити статус пункту назад на «Виставлено рахунок», щоб вказати на несплачену суму.
  5. Щоб пов’язати один або кілька оплачуваних товарів із платежем, виберіть + Оплачуваний товар > За товаром
    • Виберіть один або кілька елементів, які потрібно пов’язати з платежем.
    • Виберіть «Зберегти». До розділу «Оплачувані позиції» платежу буде додано вкладку «Оплачувані позиції».
  6. Виберіть «Зберегти». Статус рахунку-фактури оновиться після збереження.
    • ПРИМІТКА. Усі оплачувані позиції у вибраних рахунках-фактурах будуть позначені як Оплачені. Оплачені позиції, що виставлені на рахунок-фактуру та не були оплачені платежем, необхідно вручну змінити назад на Виставлені на рахунок-фактуру.
    • У верхній частині екрана оплати відображатиметься сума застосованого платежу порівняно з Сумою платежу. Це допоможе вам відстежувати, яка частина отриманого платежу була узгоджена з оплачуваними статтями, а також виділятиме будь-який залишок або переплату для узгодження зі спонсором.
Оплата

Видалення рахунків-фактур або оплачуваних позицій з платежу

Видалення оплачуваного елемента з платежу

  • Вкладка «Оплачуваний товар»: Змініть статус товару з «Оплачено» на «Нараховано».

  • Вкладка «Рахунок-фактура»: Змініть статус товару з «Оплачено» на «Виставлено рахунок-фактуру».

Видалити всі оплачувані елементи з платежу

Виберіть X на вкладці «Оплачувані позиції», щоб видалити всі позиції з платежу та повернути всім пов’язаним позиціям статус «Нараховано».

Видалення рахунку-фактури з платежу

Натисніть X на вкладці пов’язаного рахунку-фактури, щоб видалити весь рахунок-фактуру з платежу та повернути всі пов’язані елементи до статусу «Виставлено рахунок».

SiteVault
Зворотній зв'язок