CTMS

Оптимизируйте управление исследованиями и отслеживание финансовых показателей.

Платежи

Кто может выполнить это задание?
  • Администраторы и сотрудники Исследовательский центр, имеющие расширенные права доступа к финансовому управлению.

Обзор

Полученные платежи регистрируются в SiteVault и связываются с соответствующими счетами-фактурами и/или отдельными оплачиваемыми позициями. Статусы счетов-фактур автоматически обновляются на «Частично оплачено» или «Полностью оплачено» в зависимости от активности платежей. Статусы оплачиваемых позиций автоматически обновляются с «Начислено» на «Оплачено» после добавления к платежу. Вы можете удалить оплачиваемую позицию из платежа, изменив ее статус обратно на «Начислено».

Создать платеж
Выберите здесь для просмотра интерактивной демонстрации.

Создать платеж

Для осуществления платежа выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов > Выберите исследование
  2. Выберите «Платежи».
  3. Выберите + Создать платеж.
  4. Введите номер платежа.
  5. Введите дату платежа.
  6. Введите сумму платежа.
  7. Выберите «Сохранить». Вы можете добавить счета-фактуры для сверки этого платежа или покинуть страницу.

Свяжите счет-фактуру или оплачиваемую позицию с платежом.

Чтобы связать счет-фактуру или оплачиваемую позицию с платежом, выполните следующие действия.

  1. Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов > Выберите исследование
  2. Выберите «Платежи».
  3. Создайте новый платеж или получите доступ к существующему.
  4. Чтобы связать счет-фактуру с платежом, выберите + Платежный элемент > По счету-фактуре
    • Выберите один или несколько счетов-фактур для привязки к платежу.
    • Выберите «Сохранить». Для каждого счета-фактуры в раздел «Оплачиваемые позиции» платежа будет добавлена ​​отдельная вкладка.
    • Если спонсор явно не оплатил одну или несколько конкретных позиций, вы можете вручную изменить статус позиции обратно на «Выставлен счет», чтобы указать на наличие задолженности.
  5. Чтобы связать один или несколько оплачиваемых товаров с платежом, выберите + Оплачиваемый товар > По товару
    • Выберите один или несколько товаров, которые будут связаны с платежом.
    • Выберите «Сохранить». В раздел «Оплачиваемые товары» платежа будет добавлена ​​вкладка «Оплачиваемые товары».
  6. Выберите «Сохранить». Статус счета обновится после сохранения.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции, подлежащие оплате, в выбранных счетах-фактурах будут помечены как «Оплачено». Позиции, подлежащие оплате, которые не были оплачены платежом, необходимо вручную изменить на «Оплачено».
    • В верхней части экрана оплаты отображается сумма произведенной оплаты в сравнении с общей суммой платежа. Это помогает отслеживать, какая часть полученной оплаты была согласована с оплачиваемыми статьями, и выделяет любой оставшийся баланс или переплату для согласования со спонсором.
Оплата

Удаление счетов или оплачиваемых позиций из платежа

Удаление оплачиваемого элемента из платежа

  • Вкладка «Оплачиваемая статья»: Измените статус статьи с «Оплачено» на «Начислено».

  • Вкладка «Счет»: Измените статус позиции с «Оплачено» на «Выставлен счет».

Удалить все подлежащие оплате позиции из платежа

Выберите крестик на вкладке «Оплачиваемые позиции», чтобы удалить все позиции из платежа и вернуть всем связанным с ними позициям статус «Начислено».

Удалить счет-фактуру из платежа

Выберите крестик на вкладке соответствующего счета, чтобы удалить весь счет из платежа, вернув всем связанным элементам статус «Выставлен счет».

SiteVault
Обратная связь