CTMS

Оптимизирайте управлението на обучението и проследяването на финансите

Плащания

Кой може да изпълни тази задача?
  • Администратори и служители на Cайт с разширено разрешение за финансово управление

Общ преглед

Получените плащания се записват в SiteVault и се свързват със съответните фактури и/или отделни фактурируеми елементи. Състоянието на фактурите се актуализира автоматично на „Платено частично“ или „Платено изцяло“ въз основа на платежната активност. Състоянието на фактурируемите елементи се актуализира автоматично от „Начислено“ на „Платено“, след като бъде добавено към плащане. Можете да премахнете фактурируем елемент от плащане, като промените състоянието му обратно на „Начислено“.

Създаване на плащане
Изберете тук за интерактивна демонстрация.

Създаване на плащане

За да създадете плащане, изпълнете стъпките по-долу:

  1. Отидете до Финанси > Бюджети и фактуриране > Изберете проучване
  2. Изберете Плащания.
  3. Изберете + Създаване на плащане.
  4. Въведете номера на плащането.
  5. Въведете Датата на плащане.
  6. Въведете сумата на плащането.
  7. Изберете Запазване. Можете да добавите фактури, за да съгласувате това плащане, или да напуснете страницата.

Свързване на фактура или фактурируем артикул с плащане

За да свържете фактура или подлежащ на фактуриране артикул с плащане, изпълнете стъпките по-долу.

  1. Отидете до Финанси > Бюджети и фактуриране > Изберете проучване
  2. Изберете Плащания.
  3. Създайте ново или достъпете съществуващо плащане.
  4. За да свържете фактура с плащането, изберете + Фактурируем елемент > По фактура
    • Изберете една или повече фактури, които да свържете с плащането.
    • Изберете Запазване. Към секцията „Фактурируеми елементи“ на плащането се добавя раздел за всяка фактура.
    • Ако спонсорът изрично не е платил за един или повече конкретни артикули, можете ръчно да промените състоянието на артикула обратно на Фактуриран, за да посочите непогасена сума.
  5. За да свържете един или повече фактурируеми артикули с плащането, изберете + Фактурируем артикул > По артикул
    • Изберете един или повече елементи, които да свържете с плащането.
    • Изберете Запазване. Към секцията „Фактурируеми елементи“ на плащането се добавя раздел „Фактурируеми елементи“.
  6. Изберете Запазване. Състоянието на фактурата ще се актуализира след запазване.
    • ЗАБЕЛЕЖКА: Всички подлежащи на фактуриране артикули в избраната(ите) фактура(и) ще бъдат маркирани като Платени. Фактурираните подлежащи на фактуриране артикули, които не са платени чрез плащането, трябва ръчно да бъдат променени обратно на Фактурирани.
    • В горната част на екрана за плащане ще се показва сумата на приложеното плащане спрямо сумата на плащането. Това ви помага да проследявате каква част от полученото плащане е била съгласувана с фактурируемите елементи и подчертава всяко оставащо салдо или надплащане за съгласуване със спонсора.
Плащане

Премахване на фактури или фактурируеми елементи от плащане

Премахване на фактурируем елемент от плащане

  • Раздел „Фактурируеми артикули“: Променете статуса на артикула от „Платено“ на „Начислено“.

  • Раздел „Фактура“: Променете статуса на артикула от „Платено“ на „Фактурирано“.

Премахване на всички фактурируеми елементи от плащане

Изберете X в раздела „Фактурируеми елементи“, за да премахнете всички елементи от плащането, като върнете всички свързани елементи обратно в състояние „Начислено“.

Премахване на фактура от плащане

Изберете X в раздела на свързаната фактура, за да премахнете цялата фактура от плащането, като върнете всички свързани елементи обратно в състояние „Фактурирано“.

SiteVault
Обратна връзка