Nota: sebbene la nuova scheda Finanza (in cui vengono gestite le informazioni CTMS ) sia visualizzata per tutti gli utenti SiteVault, CTMS è attualmente disponibile solo per i primi utenti.
Chi può completare questo compito?
- Amministratori e personale Sede con autorizzazione aggiuntiva per budget e contratti di tutti gli studi
Panoramica
I pagamenti ricevuti vengono registrati in SiteVault e collegati alle fatture corrispondenti.
Crea un pagamento
Per creare un pagamento, completa i passaggi seguenti:
- Vai su Finanza > Pagamenti.
- Seleziona + Crea pagamento.
- Inserisci il numero di pagamento.
- Inserisci la data di pagamento.
- Inserisci l' importo del pagamento.
- Seleziona Salva. Puoi aggiungere fatture per riconciliare questo pagamento oppure uscire.
Associare fatture a un pagamento
- Crea un nuovo pagamento o accedi a uno esistente.
- Seleziona + Aggiungi fattura.
-
Identifica e seleziona una o più fatture da associare al pagamento.
- Se lo sponsor non ha pagato esplicitamente una o più voci specifiche, è possibile modificare manualmente lo stato della voce riportandolo a Fatturato per indicare un importo in sospeso.
-
Seleziona
Salva.
- Tutti gli articoli fatturabili nelle fatture selezionate saranno contrassegnati come Pagati.
- La sezione superiore della schermata di pagamento mostrerà l'importo del pagamento applicato rispetto all'importo del pagamento. Questo ti aiuta a monitorare la quota del pagamento ricevuto riconciliata con voci fatturabili e a evidenziare eventuali saldi residui o pagamenti in eccesso per la riconciliazione con lo sponsor.
