Remarque: bien que le nouvel onglet Finance (où les informations CTMS sont gérées) soit affiché pour tous les utilisateurs de SiteVault, CTMS n'est actuellement disponible que pour les premiers utilisateurs.
Qui peut accomplir cette tâche?
- Administrateurs et personnel du site disposant de l'autorisation complémentaire « Budgets et contrats pour toutes les études »
Aperçu
Les paiements reçus sont enregistrés dans SiteVault et liés aux factures correspondantes.
Créer un paiement
Pour créer un paiement, suivez les étapes ci-dessous:
- Accédez à Finance > Paiements.
- Sélectionnez + Créer un paiement.
- Entrez le numéro de paiement.
- Entrez la date de paiement.
- Entrez le montant du paiement.
- Sélectionnez « Enregistrer ». Vous pouvez ajouter des factures pour rapprocher ce paiement ou naviguer ailleurs.
Associer des factures à un paiement
- Créez un nouveau paiement ou accédez à un paiement existant.
- Sélectionnez + Ajouter une facture.
-
Identifiez et sélectionnez une ou plusieurs facture(s) à associer au paiement.
- Si le sponsor n'a explicitement pas payé un ou plusieurs éléments de ligne spécifiques, vous pouvez modifier manuellement le statut de l'élément sur Facturé pour indiquer un montant impayé.
-
Sélectionnez
Enregistrer.
- Tous les éléments facturables sur la ou les factures sélectionnées seront marqués comme payés.
- La partie supérieure de l'écran de paiement affiche le montant du paiement appliqué et le montant du paiement. Cela vous permet de suivre la part du paiement reçu qui a été rapprochée des éléments facturables et de mettre en évidence tout solde restant ou trop-perçu pour rapprochement avec le commanditaire.
