Quem pode concluir esta tarefa?
- Administradores e funcionários do Estabelecimento com permissão estendida para gerenciamento financeiro.
Visão geral
Os pagamentos recebidos são registrados no SiteVault e vinculados às respectivas faturas. O status das faturas é atualizado automaticamente para "Pago Parcialmente" ou "Pago Integralmente" com base na atividade de pagamento. Uma vez que um item faturável é associado a uma fatura ou pagamento, ele não pode ser alterado.
Criar um pagamento
Para criar um pagamento, siga os passos abaixo:
- Acesse Finanças > Pagamentos.
- Selecione + Criar pagamento.
- Insira o número do pagamento.
- Insira a data de pagamento.
- Insira o valor do pagamento.
- Selecione Salvar. Você pode adicionar faturas para conciliar este pagamento ou sair da página.
Associar faturas a um pagamento
- Criar um novo pagamento ou acessar um pagamento existente.
- Selecionar + Adicionar Fatura.
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Identifique e selecione uma ou mais faturas para associar ao pagamento.
- Se o patrocinador explicitamente não pagou por um ou mais itens específicos, você pode alterar manualmente o status do item de volta para Faturado para indicar um valor pendente.
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Selecione
Salvar. O status da fatura será atualizado após o salvamento.
- NOTA: Todos os itens faturáveis na(s) fatura(s) selecionada(s) serão marcados como Pagos. Os itens faturáveis que não foram pagos até o momento do pagamento devem ser alterados manualmente de volta para Faturados.
- A parte superior da tela de pagamento exibirá o valor do pagamento aplicado em comparação com o valor do pagamento. Isso ajuda você a acompanhar quanto do pagamento recebido foi conciliado com os itens faturáveis e destaca qualquer saldo restante ou pagamento em excesso para conciliação com o patrocinador.
