Hinweis: Während die neue Registerkarte „Finanzen“ (auf der CTMS Informationen verwaltet werden) für alle SiteVault Benutzer angezeigt wird, ist CTMS derzeit nur für Early Adopters verfügbar.
Wer kann diese Aufgabe erledigen?
- Administratoren und Prüfzentrum -Mitarbeiter mit der Add-on-Berechtigung „Alle Studien und Verträge“
Überblick
Eingegangene Zahlungen werden in SiteVault erfasst und mit den entsprechenden Rechnungen verknüpft.
Erstellen einer Zahlung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Zahlung zu erstellen:
- Navigieren Sie zu Finanzen > Zahlungen.
- Wählen Sie + Zahlung erstellen.
- Geben Sie die Zahlungsnummer ein.
- Geben Sie das Zahlungsdatum ein.
- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
- Wählen Sie Speichern aus. Sie können Rechnungen hinzufügen, um diese Zahlung abzugleichen, oder wegnavigieren.
Rechnungen einer Zahlung zuordnen
- Erstellen Sie eine neue Zahlung oder greifen Sie auf eine bestehende zu.
- Wählen Sie + Rechnung hinzufügen aus.
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Identifizieren und wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen aus, die der Zahlung zugeordnet werden sollen.
- Wenn der Sponsor einen oder mehrere bestimmte Posten ausdrücklich nicht bezahlt hat, können Sie den Status des Postens manuell wieder auf „In Rechnung gestellt“ ändern, um einen ausstehenden Betrag anzuzeigen.
-
Wählen Sie
Speichern
aus.
- Alle abrechenbaren Posten auf der/den ausgewählten Rechnung(en) werden als Bezahlt markiert.
- Im oberen Bereich des Zahlungsbildschirms wird der angewendete Zahlungsbetrag im Vergleich zum Zahlungsbetrag angezeigt. So können Sie verfolgen, wie viel der erhaltenen Zahlung mit abrechenbaren Posten abgeglichen wurde. Außerdem werden verbleibende Salden oder Überzahlungen zur Abstimmung mit dem Sponsor hervorgehoben.
