Uwaga: Chociaż nowa karta Finanse (gdzie można zarządzać informacjami CTMS ) jest wyświetlana wszystkim użytkownikom SiteVault, CTMS jest obecnie dostępny wyłącznie dla wczesnych użytkowników.
Kto może wykonać to zadanie?
- Administratorzy i pracownicy Lokacja z dodatkowym pozwoleniem na wszystkie Badania, budżety i umowy
Przegląd
Otrzymane płatności są rejestrowane w SiteVault i łączone z odpowiednimi fakturami.
Utwórz płatność
Aby utworzyć płatność, wykonaj poniższe kroki:
- Przejdź do Finanse > Płatności.
- Wybierz + Utwórz płatność.
- Wprowadź numer płatności.
- Wprowadź datę płatności.
- Wprowadź kwotę płatności.
- Wybierz Zapisz. Możesz dodać faktury, aby rozliczyć tę płatność lub przejść dalej.
Powiąż faktury z płatnością
- Utwórz nową płatność lub uzyskaj dostęp do istniejącej.
- Wybierz + Dodaj fakturę.
-
Zidentyfikuj i wybierz jedną lub więcej faktur, które chcesz powiązać z płatnością.
- Jeśli sponsor wyraźnie nie zapłacił za jedną lub więcej konkretnych pozycji zamówienia, możesz ręcznie zmienić status pozycji z powrotem na Zafakturowane, aby wskazać kwotę należną.
-
Wybierz
Zapisz.
- Wszystkie pozycje podlegające rozliczeniu na wybranej fakturze/fakturach zostaną oznaczone jako Zapłacone.
- W górnej części ekranu płatności wyświetlana jest kwota płatności zaksięgowanej w porównaniu z kwotą płatności. Ułatwia to śledzenie, jaka część otrzymanej płatności została uzgodniona z pozycjami do rozliczenia, a także podświetla wszelkie pozostałe saldo lub nadpłaty w celu uzgodnienia ze sponsorem.
