Kto może wykonać to zadanie?
- Administratorzy i pracownicy Lokacja z rozszerzonym pozwoleniem na zarządzanie finansami
Przegląd
Otrzymane płatności są rejestrowane w SiteVault i powiązane z odpowiednimi fakturami. Statusy faktur są automatycznie aktualizowane na „Zapłacono częściowo” lub „Zapłacono w całości” w zależności od aktywności płatniczej. Po powiązaniu pozycji rozliczeniowej z fakturą lub płatnością nie można jej zmienić.
Utwórz płatność
Aby utworzyć płatność, wykonaj poniższe kroki:
- Przejdź do Finanse > Płatności.
- Wybierz + Utwórz płatność.
- Wprowadź numer płatności.
- Wprowadź datę płatności.
- Wprowadź kwotę płatności.
- Wybierz Zapisz. Możesz dodać faktury, aby rozliczyć tę płatność lub przejść dalej.
Powiąż faktury z płatnością
- Utwórz nową płatność lub uzyskaj dostęp do istniejącej.
- Wybierz + Dodaj fakturę.
-
Zidentyfikuj i wybierz jedną lub więcej faktur, które chcesz powiązać z płatnością.
- Jeśli sponsor wyraźnie nie zapłacił za jedną lub więcej konkretnych pozycji zamówienia, możesz ręcznie zmienić status pozycji z powrotem na Zafakturowane, aby wskazać kwotę należną.
-
Kliknij
„Zapisz”. Status faktury zostanie zaktualizowany po zapisaniu.
- UWAGA: Wszystkie pozycje rozliczeniowe na wybranych fakturach zostaną oznaczone jako „Zapłacone”. Pozycje rozliczeniowe, które nie zostały opłacone, należy ręcznie zmienić z powrotem na „Zafakturowane”.
- W górnej części ekranu płatności wyświetlana jest kwota płatności zaksięgowanej w porównaniu z kwotą płatności. Ułatwia to śledzenie, jaka część otrzymanej płatności została uzgodniona z pozycjami do rozliczenia, a także podświetla wszelkie pozostałe saldo lub nadpłaty w celu uzgodnienia ze sponsorem.
