CTMS

概要

請求対象項目とは、試験中に施設が提供したサービスや活動のことで、試験予算の定義に従って試験依頼者に請求できるものです。

「請求可能項目」タブには、すべての請求可能項目の包括的なリストが表示されます。

• 参加者の来院が完了すると、参加者料金（アクティビティと来院）が自動的に請求対象項目として生成されます。
• 施設料金は、請求書発行および支払い調整プロセス全体を通じて、アドホック ベースで請求可能な項目を生成するために使用される場合があります。
  • 施設料金を作成する場合、間接費と源泉徴収のフィールドはデフォルトで免除に設定されますが、必要に応じて編集できます。
• カスタムの請求可能項目はいつでも作成でき、パススルーコスト、クレジット、手数料調整などの予算外の請求調整をドキュメントできます。
• フィルターを使用して請求可能な項目をグループ化し、効率的な追跡と請求を実現します。
• 請求対象項目が請求書または支払いに関連付けられると、変更することはできません。
• エクスポート オプションは、[アクション] メニューから利用できます。

請求可能な項目をレビュー

請求可能な項目をレビューには、以下の手順を実行してください。

1. 「財務」 > 「請求可能項目」 に移動します。
2. 表には、発生日、参加者 ID、来院、源泉徴収額 (該当する場合) などの請求対象項目が表示されます。
3. 「アクション」メニュー を使って 列を編集し 、ビューをカスタマイズできます。これらの設定はログイン後も保持されます。
4. 表示される項目を並べ替えたり管理したりするには、表の上部にある フィルター を使用します。
   • 発生日: 表示を特定の発生日の範囲に制限します。
   • 参加者 ID: 特定の参加者に関連付けられた料金を表示します。
   • 来院: 表示を 1 つ以上の特定の来院に制限します。
   • 源泉徴収: 各請求対象項目の源泉徴収部分を含めるか除外します。
     • 施設で源泉徴収を使用している場合は、請求書を作成するときに「 源泉徴収」 列を追加し、源泉徴収された項目を除外します。これらの項目はすぐには支払われないためです。
   • 請求可能: 請求可能な項目が請求可能かどうかに基づいて結果をフィルタリングします。

請求可能なアイテムを作成する

訪問に基づく料金のほかに、利用可能な施設料金のリストから請求可能な項目 (開始料金などの臨時費用) を手動で作成したり、パススルー費用、クレジット、料金調整などの調整用のカスタム請求可能な項目を作成したりできます。

請求可能な項目を作成するには、以下の手順を実行します。

1. [財務] > [請求可能項目] に移動します。
2. + 請求可能アイテムの作成 を 選択します。
3. 次のいずれかを選択します。
   • カスタム請求可能項目: 必須フィールドに入力し、オプションで項目を参加者または来院に関連付けて保存します。
   • 施設料金:
     • 作成する請求対象項目の対応するチェックボックスを選択します。
     • 該当する場合は、選択した項目ごとに 数量 を指定します。
     • 手数料の発生が予想される日付を反映するように 発生日 を更新します。
     • [保存] を選択します。

• 注: カスタム作成された請求可能な項目は自動的に 請求可能 として設定されます。